本篇摘要
本篇詳細比較 Vanguard 旗下兩隻全球股市 ETF：VT（投資全球股市）與 VXUS（投資美國以外股市）。VT 資產規模 42.47 億美元、費用率 0.07%、股利殖利率 1.90%、持有 9,868 檔證券；VXUS 則為 75.46 億美元、0.08%、3.28%、8,574 檔。年化報酬率部分，VT 過去 1 年/3 年/5 年/10 年分別為 20.34%/7.80%/10.02%/9.74%，VXUS 則為 10.80%/1.92%/4.47%/5.35%。在 VXUS 的國家分佈中，日本領先 15.89%，英國 8.84%、中國 8.17%、加拿大 7.63%、印度 6.47%。老喬認為美國股市佔全球資本市場 60% 以上，是最重要舞台；VXUS 國家分布則代表去除美國後全球對各國資本市場的看法。
- VT 資產 42.47 億美元、費用率 0.07%、10 年 CAGR 9.74%
- VXUS 資產 75.46 億美元、費用率 0.08%、10 年 CAGR 5.35%
- VXUS 國家分布：日本 15.89%、英國 8.84%、中國 8.17%
- 美國股市佔全球資本市場 60% 以上，VT 含美國、VXUS 不含
本篇目錄（23 節）
這兩隻ETF都是市場上很常被拿出來討論的，差異在於
Vanguard Total International Stock ETF(VXUS)：投資美國以外的股市
Vanguard Total World Stock ETF（VT）：投資全球股市，包含美國
老喬在看這兩個標的的時候，對於其最大的興趣，在於以國家／地區做思考時，其資金的比例會怎麼分布
在上一篇VT vs ACWI中有提到，美國股市在整體市場中，佔比到60%以上了。
以老喬的思考關點來說，這代表全世界精英的共識
「美國」在資本市場中，是最重要的舞台，這個舞台佔世界的60%以上，而美國以外的世界，就佔資本市場的40%以內
這時候VT與VXUS的比較，就很好玩了
VXUS的投資國家分佈，可以代表是，去除美國後，世界對於各個國家資本市場的看法
這也是本篇想要看的資訊
VT與VXUS的基本資料比較
VT與VXUS的市值,費用率,股利,持有證卷數
| Symbol | Assets | Exp. Ratio | Div. Yield | Holdings |
|---|---|---|---|---|
| VT | 42.47B | 0.07% | 1.90% | 9,868 |
| VXUS | 75.46B | 0.08% | 3.28% | 8,574 |
VT與VXUS的年化報酬（CAGR）比較
| Symbol | CAGR 1Y | CAGR 3Y | CAGR 5Y | CAGR 10Y |
|---|---|---|---|---|
| VT | 20.34% | 7.80% | 10.02% | 9.74% |
| VXUS | 10.80% | 1.92% | 4.47% | 5.35% |
VXUS的國家分佈資料
在把美國這個因素拿掉後，各國的佔比，基本上是以差不多比例放大的
老喬認為，這代表美國以外的地區，日本在資本市場上遙遙領先外
中國、英國、加拿大 在第二線
印度、台灣、瑞士、法國、德國、澳洲 在第三線
其他的國家在前十以外，可以先暫時忽略
| Country | Investment % |
|---|---|
| Japan | 15.89 |
| United Kingdom | 8.84 |
| China | 8.17 |
| Canada | 7.63 |
| India | 6.47 |
| Taiwan | 5.81 |
| Switzerland | 5.69 |
| France | 5.57 |
| Germany | 5.19 |
| Australia | 4.70 |
VT與VXUS的持股對照
最新資料，記得到下面的比較工具去看
兩隻ETF擺在一起，會發現到真的很不一樣XDDDD
VXUS的持股，雖然名字大多不陌生，但明確的沒有比VT的那些持股紅～
而兩隻ETF的第一個焦點，就是台積電了
真是不容易啊～
相關資料
Morningstar
VT: https://www.morningstar.com/etfs/arcx/vt/portfolio
VXUS: https://www.morningstar.com/etfs/xnas/vxus/portfolio
官方網站
VT: https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vt
VXUS: https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vxus
比較工具
https://stockanalysis.com/etf/compare
老喬的財富系列文章-基礎資料
這個系列，源自於老喬在工作期間，發現自己的薪水很少
而逐步尋找自己在台灣社會中的財富階層的資料整理過程
希望對來到本文章的你，有實際的思考與啟發
給一般人的財富科普資料
- 在台灣，關於財富自由的定義是什麼？
- 在台灣，你的收入層級，站在社會上什麼位置？
- 台灣中產階級標準，一文了解台灣中產階級的家庭月收入、家庭資產、個人薪資收入等數據
- 台灣「家庭」平均收入是多少？可支配所得有多少？家庭的平均人口數有多少？
- 老喬帶你無背景也能秒懂的，台灣家庭、個人財富數據研報
- 台灣資產破億人數有多少人？
老喬整理台灣有人錢的定義、要有1億元以上銀行才覺得你是咖
老喬整理財富報告
- 台灣人金融資產全球排名｜2024安聯全球財富報告
- 台灣資產分佈 報告整理| 2022
- 台灣財富中位數｜瑞信研究所｜全球財富年度報告 資料整理
- 台灣人均收入｜瑞信研究所｜全球財富年度報告 資料整理
- 2022 臺灣高資產客群財富報告｜中國信託 X 資誠
- 2024年中國信託 X BCG 的2024臺灣超高資產客群財富洞察報告
老喬的金融實戰分享與成效
老喬玩過、踩過坑的各種商品
- 看看筆者個人的金融上的失敗經驗雜談
老喬股市10年風雲錄-成效總覽與思考 - 老喬的台灣股市成效紀錄：個人績效與0050比較
- 老喬的美股成效比較，以VTI為對標對象
- 美國卷商 Firstrade 的國際匯款入金經驗整理（永豐、玉山、台新、富邦）
金融實戰的資料分析
這邊就是老喬個人的各種資料整理，協助老喬自己優化家庭資產用
- 近20年，年化報酬率（CAGR）超過10%的ETF有哪些呢？
- FTSE Global All Cap Index 的地區佔比
- 全世界與美國以外世界的ETF比較：Vanguard Total International Stock ETF(VXUS) 與 Vanguard Total World Stock ETF（VT）的比較筆記
- 全世界市場ETF：iShares MSCI ACWI ETF（ACWI） 與 Vanguard Total World Stock ETF（VT）的比較筆記
台灣個人綜合所得稅的階梯級距表
看這邊就知道台灣人實際的收入狀況了
老喬的讀書心得
老喬的保險文章系列
保險市場的大局觀
壽險相關
壽險中的微型保單
新趨勢，因應老年化社會的政策性保險
覺得這些數字有用？
台灣財富數據，每週一封寄給你