這兩隻ETF都是市場上很常被拿出來討論的，差異在於
Vanguard Total International Stock ETF(VXUS)：投資美國以外的股市
Vanguard Total World Stock ETF（VT）：投資全球股市，包含美國
老喬在看這兩個標的的時候，對於其最大的興趣，在於以國家／地區做思考時，其資金的比例會怎麼分布
在上一篇VT vs ACWI中有提到，美國股市在整體市場中，佔比到60%以上了。
以老喬的思考關點來說，這代表全世界精英的共識
「美國」在資本市場中，是最重要的舞台，這個舞台佔世界的60%以上，而美國以外的世界，就佔資本市場的40%以內
這時候VT與VXUS的比較，就很好玩了
VXUS的投資國家分佈，可以代表是，去除美國後，世界對於各個國家資本市場的看法
這也是本篇想要看的資訊
VT與VXUS的基本資料比較
VT與VXUS的市值,費用率,股利,持有證卷數
| Symbol | Assets | Exp. Ratio | Div. Yield | Holdings |
|---|---|---|---|---|
| VT | 42.47B | 0.07% | 1.90% | 9,868 |
| VXUS | 75.46B | 0.08% | 3.28% | 8,574 |
VT與VXUS的年化報酬（CAGR）比較
| Symbol | CAGR 1Y | CAGR 3Y | CAGR 5Y | CAGR 10Y |
|---|---|---|---|---|
| VT | 20.34% | 7.80% | 10.02% | 9.74% |
| VXUS | 10.80% | 1.92% | 4.47% | 5.35% |
VXUS的國家分佈資料
在把美國這個因素拿掉後，各國的佔比，基本上是以差不多比例放大的
老喬認為，這代表美國以外的地區，日本在資本市場上遙遙領先外
中國、英國、加拿大 在第二線
印度、台灣、瑞士、法國、德國、澳洲 在第三線
其他的國家在前十以外，可以先暫時忽略
| Country | Investment % |
|---|---|
| Japan | 15.89 |
| United Kingdom | 8.84 |
| China | 8.17 |
| Canada | 7.63 |
| India | 6.47 |
| Taiwan | 5.81 |
| Switzerland | 5.69 |
| France | 5.57 |
| Germany | 5.19 |
| Australia | 4.70 |
VT與VXUS的持股對照
最新資料，記得到下面的比較工具去看
兩隻ETF擺在一起，會發現到真的很不一樣XDDDD
VXUS的持股，雖然名字大多不陌生，但明確的沒有比VT的那些持股紅～
而兩隻ETF的第一個焦點，就是台積電了
真是不容易啊～
相關資料
Morningstar
VT: https://www.morningstar.com/etfs/arcx/vt/portfolio
VXUS: https://www.morningstar.com/etfs/xnas/vxus/portfolio
官方網站
VT: https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vt
VXUS: https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vxus
比較工具
https://stockanalysis.com/etf/compare
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本篇是個人的研究筆記，不是投資與金融建議。
知識的累積與運用，是致富的不二法門，期待在路上與各位相見。
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2025.01.22 文章發佈
